ГлавнаяЗаконодательствоАрхивНовости

 

  • Описание фонда
  • Стоимость пая и СЧА
  • Ежеквартальная отчетность 2010
  • Ежеквартальная отчетность 2011
  • Годовая отчетность
  • Документы

Сообщение о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Экорент»

 

Дата завершения формирования паевого инвестиционного фонда: 03 августа 2010 года.

Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на дату завершения его формирования: 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов на дату завершения его формирования: 61 925 000 (Шестьдесят один миллион девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения его формирования: 499 395,16 (Четыреста девяносто девять тысяч триста девяносто пять) рублей 16 копеек.

 

Посмотреть сообщение.

 

 

Стоимость пая и чистых активов на 31.01.2012

ПАЙ
%
СЧА
%
971, 97
1, 60
71 440 044, 55
1, 60

 

Стоимость пая и чистых активов на 30.12.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
956, 67
-1, 84
70 315 513, 67
-1, 84

 

Стоимость пая и чистых активов на 30.11.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
974, 58
-0, 04
71 631 772, 15
-0, 04

 

Стоимость пая и чистых активов на 31.10.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
974, 99
-0, 38
71 661 855, 65
-0, 38

 

Стоимость пая и чистых активов на 30.09.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
978, 69
-0, 03
71 933 538, 76
-0, 03

 

Стоимость пая и чистых активов на 31.08.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
978, 99
0, 66
71 955 951, 60
0, 66

 

Стоимость пая и чистых активов на 29.07.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
972, 59
-0, 74
71 485 042, 17
-0, 74

 

Стоимость пая и чистых активов на 30.06.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
979, 86
1, 14
72 019 383, 28
1, 14

 

Стоимость пая и чистых активов на 31.05.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
968, 78
0, 33
71 205 181, 36
0, 33

 

Стоимость пая и чистых активов на 29.04.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
482 780, 95
-0, 80
70 968 800, 17
-0, 80

 

Стоимость пая и чистых активов на 31.03.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
486 680, 06
-0, 34
71 541 968, 47
-0, 34

 

Стоимость пая и чистых активов на 28.02.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
488 318, 54
-0, 34
71 782 824, 85
-0, 34

 

Стоимость пая и чистых активов на 31.01.2011

ПАЙ
%
СЧА
%
489 962, 53
0, 84
72 024 492, 02
0, 84

 

Стоимость пая и чистых активов на 31.12.2010

ПАЙ
%
СЧА
%
485 881, 77
-0, 34
71 424 619, 55
-0, 34

 

 

Стоимость пая и чистых активов на 30.11.2010

ПАЙ
%
СЧА
%
487 517,56
-1, 05
71 665 080, 89
-1, 05

 

Стоимость пая и чистых активов на 29.10.2010

ПАЙ
%
СЧА
%
492 712,06
18, 18
72 428 673, 17
-0, 31

 

Стоимость пая и чистых активов на 30.09.2010

ПАЙ
%
СЧА
%
494 247,65
- 0, 42
61 286 708, 11
- 0, 42

 

Стоимость пая и чистых активов на 28.09.2010

ПАЙ
%
СЧА
%
496 315, 63
0, 00
61 543 137, 99
0, 00

 

 

Стоимость пая и чистых активов на 31.08.2010

ПАЙ
%
СЧА
%
496 315, 90
- 0, 62
61 543 171, 99
- 0, 62

 

 

Стоимость пая и чистых активов на 03.08.2010

ПАЙ
%
СЧА
%
499 395,16
61 925 000, 00

 

 

Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Справка о стоимости активов    
Справка СЧА    
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов    
Отчет о приросте стоимости имущества    
Баланс имущества фонда    
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов    
Отчет об изменении стоимости чистых активов    
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Справка о стоимости активов
Справка СЧА
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Отчет о приросте стоимости имущества
Баланс имущества фонда
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Отчет об изменении стоимости чистых активов
Наименование отчета файл
Заключение аудитора
Отчет о вознаграждении и расходах
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
Правила определения стоимости активов

 

Документы Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Экорент»

 

  1. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Экорент»
  2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Экорент»
  3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Экорент»
  4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Экорент» стр.1, стр2, стр3, стр.4, стр.5, стр.6, стр.7.
  5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №4 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Экорент»
  6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Экорент» стр.1, стр2.
  7. Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Экорент»
  8. Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Экорент» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» на 2010 год
  9. Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Экорент» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» на 2011 год
  10. Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Экорент» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» на 2012 год
  11. Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Экорент» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв»

 

 

 

Публикация доступна до: бессрочно.