ЗАО «КапиталРезерв»
Мы приумножаем и сохраняем капитал
- Описание фонда
- Стоимость пая и СЧА
- Ежеквартальная отчетность 2010-2012
- Архив
- Годовая отчетность
- Документы
Сообщение о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Бизнесрент»
Дата завершения формирования паевого инвестиционного фонда: 05 августа 2010 года.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на дату завершения его формирования: 91 000 000,00 (Девяносто один миллион) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов на дату завершения его формирования: 90 966 975,81 (Девяносто миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 81 копейка.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения его формирования: 499 818,55 (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 55 копеек.
- Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, ЗПИФ рентный «Бизнесрент» под управлением ЗАО «КапиталРезерв», рассчитанной по состоянию на каждый рабочий день.
- Сообщение об изменении сведений Сообщения о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "Бизнесрент" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "КапиталРезерв"
Стоимость пая и чистых активов на 28.04.2012
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
949, 77 |
-0, 43 |
86 428 750, 77 |
-0, 43 |
Стоимость пая и чистых активов на 30.03.2012
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
953, 85 |
-0, 30 |
86 799 944, 94 |
-0, 30 |
Стоимость пая и чистых активов на 29.02.2012
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
956, 68 |
-0, 30 |
87 058 292, 39 |
-0, 30 |
Стоимость пая и чистых активов на 31.01.2012
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
959, 97 |
1, 82 |
87 317 406, 39 |
1, 82 |
Стоимость пая и чистых активов на 30.12.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
942, 36 |
-0, 30 |
85 755 141, 08 |
-0, 30 |
Стоимость пая и чистых активов на 30.11.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
945, 17 |
-0, 30 |
86 010 338, 34 |
-0, 30 |
Стоимость пая и чистых активов на 31.10.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
947, 98 |
-0, 59 |
86 266 292, 79 |
-0, 59 |
Стоимость пая и чистых активов на 30.09.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
953, 64 |
-0, 70 |
86 781 448, 44 |
-0, 70 |
Стоимость пая и чистых активов на 31.08.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
960, 37 |
-0, 30 |
87 393 252, 81 |
-0, 30 |
Стоимость пая и чистых активов на 29.07.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
963, 22 |
-0, 68 |
87 653 310, 52 |
-0, 68 |
Стоимость пая и чистых активов на 30.06.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
969, 77 |
-8, 30 |
88 249 204, 08 |
-8, 30 |
Стоимость пая и чистых активов на 31.05.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
1 057, 50 |
8, 37 |
96 232 894, 06 |
8, 37 |
Стоимость пая и чистых активов на 29.04.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
975, 81 |
-0, 70 |
88 798 288, 00 |
-0, 70 |
Стоимость пая и чистых активов на 31.03.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
491 363, 50 |
-0, 38 |
89 428 156, 49 |
-0, 38 |
Стоимость пая и чистых активов на 28.02.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
493 217,46 |
-0, 38 |
89 765 577,40 |
-0, 38 |
Стоимость пая и чистых активов на 31.01.2011
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
495 078, 12 |
0, 81 |
90 104 218, 22 |
0,81 |
Стоимость пая и чистых активов на 31.12.2010
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
491 083, 25 |
-0, 37 |
89 377 150, 72 |
-0, 37 |
Стоимость пая и чистых активов на 30.11.2010
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
492 930, 15 |
-0, 38 |
89 713 286, 57 |
-0, 38 |
Стоимость пая и чистых активов на 29.10.2010
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
494 789, 73 |
-0, 23 |
90 051 730, 56 |
-0, 23 |
Стоимость пая и чистых активов на 30.09.2010
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
495 911, 92 |
-0, 41 |
90 255 968, 72 |
-0, 41 |
Стоимость пая и чистых активов на 31.08.2010
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
497 944 ,23 |
- 0,38 |
90 625 849,65 |
- 0,38 |
Стоимость пая и чистых активов на 05.08.2010
ПАЙ |
% |
СЧА |
% |
499 818, 55 |
0, 00 |
90 966 975, 81 |
0, 00 |
- Ежеквартальная отчетность 2010
- Ежеквартальная отчетность 2011
- Ежеквартальная отчетность 2012
| Наименование отчета | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|---|---|---|---|---|
| Справка о стоимости активов | ||||
| Справка СЧА | ||||
| Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов | ||||
| Отчет о приросте стоимости имущества | ||||
| Баланс имущества фонда | ||||
| Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов | ||||
| Отчет об изменении стоимости чистых активов |
| Наименование отчета | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|---|---|---|---|---|
| Справка о стоимости активов | ||||
| Справка СЧА | ||||
| Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов | ||||
| Отчет о приросте стоимости имущества | ||||
| Баланс имущества фонда | ||||
| Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов | ||||
| Отчет об изменении стоимости чистых активов |
| Наименование отчета | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|---|---|---|---|---|
| Справка о стоимости активов | ||||
| Справка СЧА | ||||
| Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов | ||||
| Отчет о приросте стоимости имущества | ||||
| Баланс имущества фонда | ||||
| Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов | ||||
| Отчет об изменении стоимости чистых активов |
Отчетность за 2011 год.
| Наименование отчета | файл | Дата размещения |
|---|---|---|
| Заключение аудитора |  |
30 марта 2012 года |
| Отчет о вознаграждении и расходах | |
30 марта 2012 года |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям | ||
| Правила определения стоимости активов |
Отчетность за 2010 год.
| Наименование отчета | файл | Дата размещения |
|---|---|---|
| Заключение аудитора | |
|
| Отчет о вознаграждении и расходах | |
|
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям | ||
| Правила определения стоимости активов | |
Публикация доступна до: бессрочно.
Документы Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Бизнесрент»
- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Бизнесрент»
- ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Бизнесрент»
- ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Бизнесрент»стр.1, стр2, стр3, стр.4, стр.5, стр.6, стр.7, стр.8.
- ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Бизнесрент» стр.1.
- Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Бизнесрент»
- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Бизнесрент» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» на 2010 год
- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Бизнесрент» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» на 2011 год
- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Бизнесрент» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв» на 2012 год
- Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Бизнесрент» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «КапиталРезерв»